中小盘成长股机会多 智能制造成“中国制造2025”主攻方向

中国机床商务网 2017-01-10 09:03:56

2017年伊始,资金回流市场,A股受此推动连续反弹了3天。与此同时,随着股指反弹走高,前期套牢盘压力增大,反弹持续性遭到质疑。部分底部获利资金对突破上方阻力信心不足逢高离场,因此上周五最高上攻到高位遇阻回落。

成长股

分析人士认为,目前市场并没有出现有力度的杀跌,本周大盘可能会先抑后扬继续向上反弹。短线震荡正是调仓换股的大好时机,目前板块个股走势分化,对于不同类型的个股一定要区别对待。建议重点关注年报预增的中小盘成长股,在市场资金不足的情况下,中小市值个股更容易受到各路资金的炒作,是短线资金快速获利的目标。

题材1:人工智能

由硅谷人工智能和大数据协会主办的人工智能前沿峰会「AI Frontiers」,将于1月11日~12日在加利福尼亚圣克拉拉举办。峰会设置六大主题,涵盖了人工智能的主要前沿方向:自动驾驶、语音人工助手、自然语言处理、物联网、计算机视觉、深度学习框架。Google、微软、Facebook、Amazon等人工智能前沿公司的顶级科学家将在峰会上分享他们在人工智能研究及应用上的最新成果,Google和Amazon团队还将开展深度学习软件的培训课。

同时,去年12月29日到今年1月4日,神秘AI围棋选手Master横扫中日韩职业顶尖棋手,所向披靡,包括目前世界排名第一的柯洁、国内棋圣聂卫平、古力九段等豪取60胜1和。1月4日晚,DeepMind确认Master就是AlphaGo升级版。

点评:技术进步的速度始料未及,2017年人工智能或从元年步变现之年。中泰证券表示,目前人工智能投资路径有三条:(1)一条是做数据,走场景数据路线,侧重积累源端大数据来为人工智能铺路,上市公司如拓尔思、恒生电子、同花顺等;(2)二是走深度学习算法路线,一般是嫁接在具备一定科学家的基础上,如国内BAT依托人才优势纷纷布局深度学习技术,第四范式打造的深度学习迁移平台背后是以首席科学家杨强为代表的智囊团;(3)第三条路径为布局计算机处理能力硬件支持端,如数据吞吐和处理较强或定制化的GPU、TPU、FPGA、ASIC芯片,代表公司英伟达、同方国芯、士兰微,而这三者共同点皆为公司所属于细分行业的龙头。人工智能的投资机会建议关注细分行业具备数据、技术研发和场景入口优势的龙头个股:如语音领域中的科大讯飞;金融领域推荐金融科技领导者通联数据、Kenso,消费金融开拓者康耐特;安防图像领域中的东方网力;依托3D激光传感的服务机器人巨星科技。

题材2:新能源汽车

为进一步促进跨领域、跨产业、跨学科交流,推动形成有利于电动汽车发展的产业生态,中国电动汽车百人会将于1月14日~15日在北京召开“中国电动汽车百人会论坛(2017)”。本次论坛主题是“提升核心技术、创新引领发展”。将围绕电动汽车前沿技术与产业发展格局、培育有强大技术支撑能力的电动汽车全球化品牌、电动汽车市场变革与企业的战略布局、产业发展的政策走势进行两天的交流。旨在通过此活动引导企业和社会更加关注技术创新,更加重视市场牵引,推动产业竞争力提升。

2016年12月30日,财政部、科技部、工信部和发改委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,《通知》指出在保持2016~2020年补贴政策总体稳定的前提下,通过调整完善补贴方法、改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施,重点提高了补贴的技术门槛,并适当下调了补贴标准。

点评:长城国瑞证券表示,建议投资者重点关注新能源汽车补贴调整给行业带来的影响以及储能领域相关的投资机会。莫尼塔认为,长期来看依旧看好行业内技术能力领先的龙头车企,原因有三方面,首先动态目录、细化指标、惩罚制度等的建立将使“骗补”现象减少,规范行业的同时降低对于优质车企补贴的分流;其次,补贴的退坡将加大企业的成本压力,这使具有规模效应的龙头企业获得更大竞争优势;最后,补贴额度与技术挂钩程度得到提高,这对具有研发创新优势的龙头车企无疑是一个利好。建议关注:比亚迪。

题材3:工业4.0

德国工业4.0已经成为影响中国制造业的一项重要趋势,“2017中国制造2025和智能制造国际峰会”将于1月12日至13日于北京举行。论坛探讨将智能制造作为“中国制造2025”主攻方向,抓住智能装备和智能产品的研发和生产,通过高档数字机床、工业机器人等智能制造装备和智能化生产建材,加快可穿戴产品、智能家电、服务机器人等智能化产品的研发和产业化,大力推进制造过程的智能化。

点评:东吴证券认为,尽管我国关键技术装备获积极进展,但仍面临关键共性技术和核心装备受制于人的问题,例如数控机床领域,高端控制中心CNC机床从日德进口。工业机器人领域,机器人本体和伺服,控制器已国产化,但减速机依然被日本的纳博和哈默尼克垄断,关键技术突破才能实现全方位智能制造。国海证券则表示,随着《智能制造发展规划(2016~2020年)》的出台,未来有望建设一批智能制造国家标准、试验验证平台、公共服务平台,这些平台也将服务于标准的推广。

题材4:无人驾驶

日前腾讯和上海国际汽车城在北京签署战略合作框架协议,双方将借助各自优势,在自动驾驶、高清地图和汽车智能网联标准制定等战略性领域进行深层次合作,共同推进自动驾驶技术发展和商业化推广应用。近来,包括美国、日本、中国等国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。美国交通部此前便针对无人驾驶厂商发布指导意见书,无人驾驶法律法规的坚冰也逐渐消融,无人驾驶产业化有望驶入快车道。另外,越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展,比如谷歌、苹果、百度、微软以及腾讯等。

点评:国海证券表示,随着苹果、谷歌为代表的IT巨头加快无人驾驶的布局,无人驾驶有望加速实现。IT巨头追求无人驾驶一步到位,以充分发挥其在人工智能深度学习和高精度地图方面优势;特斯拉则代表主流车企思路,以渐进化技术路径尽快实现无人驾驶商业化。相较于传统车企,以谷歌和百度为代表IT巨头与主流车企在无人驾驶汽车方面合作则有更长远着眼点。未来,无人驾驶汽车要实现高速无人驾驶和完全无人驾驶,特别是要适应复杂城市路况,通过高精度地图实现线路规划作用不可或缺,这也凸显IT巨头在此方面优势。